تقديم ميــزانيـة السنـة المالـيـة 2016 لجـمـاعـة أكـادير

أحداث سوسآخر تحديث : الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 10:28 صباحًا
تقديم ميــزانيـة السنـة المالـيـة 2016 لجـمـاعـة أكـادير

تبلغ تقديرات ميزانية جماعة أكادير لسنة 2016 ما قدره 585.851.174,00 درهم أي بزيادة 4,79 % مقارنة مع تقديرات 2015 والتي بلغت 559.079.861,00 درهم .

تتوزع تقديرات 2016 على الشكل التالي: التسيير 465.364.540,00 درهم ، التجهيز 76.836.634,00درهم والحسابات الخصوصية 43.650.000,00 درهم.

I ميزانية التسيير

أ ) المداخيل

تبلغ تقديرات مداخيل التسيير المقترحة ما قدره 654.364.540,00 درهم أي بزيادة قدرها 5,65 % مقارنة مع تقديرات سنة 2015 ، وتتوزع هذه المداخيل على الأقسام التالية :

نوع المداخيلالمداخيل المقبولة

لسنة 2015

مقترحات 2016النسبة

من الكل

نسبة التطور

 

الإدارة العامة

69.615.000,0069 873 000,0015,01%0,37%
مجال الشؤون الاجتماعية34.044.000,0034 005 000,007,31%-0,11%
مجال الشؤون التقنية 178.147.000,00192 653 000,0041,40%8,14%
مجال الشؤون الاقتصادية 134.760.000,00143 975 000,0030,94%6,84%
مجال الدعم 23.906.000,0024 858 540,005,34%3,98%

المجمـــوع

440.472.000,00465 364 540,00%100,005,65%

 

الإدارة العامة:

 

 تبلغ مقترحات مداخيل هذا القسم ما قدره 69.873.000,00 درهم وهو ما يمثل 15,01 % من مجموع المقترحات ، حيث عرف هذا القسم استقراراً مقارنة مع المداخيل المقبولة لسنة 2015 ، وهذا القسم يعتمد بالأساس على فصل واحد وهو حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة والتي تبلغ 62.998.000,00 درهم أي ما يمثل 13,94 % من مجموع المداخيل المقترحة.

مجال الشؤون الاجتماعية :

 تبلغ مقترحات هذا القسم ما قدره 34.005.000,00 درهم أي ما يمثل حوالي 7,31 % من مجموع المداخيل المقترحة، وبتراجع طفيف  يقدر ب 0,11 % مقارنة مع المداخيل المقبولة سنة 2015 ، ويعتبر الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية  أهم مدخول في هذا القسم حيث تبلغ مقترحاته 30.000.000,00درهم أي ما يمثل 6,45 % من مجموع المداخيل المقترحة.

مجال الشؤون التقنية :

 تبلغ مقترحات هذا القسم ما قدره 192.653.000,00 درهم وهو ما يمثل 41,40 % من مجموع المداخيل المقترحة أي بزيادة قدرها 8,14 % مقارنة مع المداخيل المقبولة سنة 2015 .ويرتكز هذا القسم على أربعة فصول و هي الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، الضريبة على عمليات البناء،  رسم السكن و رسم الخدمات الجماعية حيث تبلغ مقترحات هذه الفصول مجتمعة ما قدره 185.000.000,00 درهم وهو ما يمثل حوالي من 40 % من مجموع المقترحات.

 مجال الشؤون الاقتصادية:

 تبلغ التقديرات المقترحة والمتعلقة بهذا القسم ما قدره 143.975.000,00 درهم وهو ما يمثل 30,94 % من مجموع المداخيل المقترحة أي بزيادة قدرها 6,84 % مقارنة مع المداخيل المقبولة سنة 2015 . ويرتكز هذا القسم بالأساس على مدخول الرسم المهني و المقدر ب 67.000.000,00 درهم أي ما يمثل 14,40 % من مجموع المقترحات.

مجال الدعم:

 تبلغ تقديرات هذا القسم 24.858.540,00 درهم أي ما يمثل 5,34 % من مجموع المداخيل المقترحة، وبزيادة 3,98  % مقارنة مع المداخيل المقبولة سنة 2015 ، ويعتمد هذا القسم بالأساس على مساهمة الجماعات المحلية في تدبير المطرح العمومي والتي قدرت 18.856.540,00 درهم .

يلاحظ أن أكثر من نصف مداخيل جماعة أكادير تحقق في ثلاثة فصول وهي :

حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، رسم الخدمات الجماعية و الرسم المهني حيث تبلغ تقديرات هذه الفصول مجتمعة ما قدره  241.998.000,00 درهم من مجموع المقترحات و هو ما يمثل نسبة  52,00 %.

ب ) المصاريـف :

تبلغ تقديرات نفقات التسيير دون احتساب الفائض  388.528.906,00 درهم أي بزيادة قدرها 3,70 % مقارنة مع الاعتمادات المقبولة سنة 2015.

و تتوزع التقديرات المقترحة على الشكل التالي :

نوع المصاريفالاعتمادات المقبولة 2015مقترحات 2016السنة على الكلالتطور مقارنة مع 2015
الإدارة العامة224 812 139,00239 264 042,0061,58%6,43%
مجال الشؤون الاجتماعية21 120 000,0023 660 000,006,09%12,03%
مجال الشؤون التقنية61 215 000,0053 170 000,0013,68%-13,14%
مجال الدعم67 512 000,0072 434 864,0018,64%7,29%
المجموع374 659 139,00388 528 906,00%100,003,70%

 

الإدارة العامة:

تبلغ مقترحات نفقات على القسم ما قدره 239.264.042,00  درهم و هو ما يمثل 61,58   % من مجموع النفقات المقترحة أي بزيادة قدرها 6,34   % مقارنة مع الاعتمادات المقبولة سنة 2015،  وتعزى هذه الزيادة بالأساس إلى نفقات الموظفين والأعوان والتي بلغت ما قدره 162.700.000,00 درهم بدل 149.350.000,00 في السنة الماضية حيث تم الرفع من اعتمادات الرواتب وأجور العرضيين وتعويضات الساعات الاضافية و كذا المساهمات في الصندوق المغربي للتقاعد، أضف صيانة دور السكنى (العمارة أ) واستهلاك الكهرباء.

                   تعتبر نفقات الموظفين إلى جانب أداء فوائد الديون أهم نفقات هذا القسم  حيث  تبلغان ما قدره

 196.236.203,00 درهم و هو ما يمثل نسبة 50,51 % من مجموع النفقات المقترحة.

مجال الشؤون الاجتماعية :

قدرت مقترحات نفقات هذا القسم بمبلغ 23.660.000,00 درهم و هو ما يمثل 6,09 % في مجموع النفقات المقترحة أي بزيادة قدرها 12,03 % مقارنة مع الاعتمادات المقبولة سنة 2015، و ترجع هذه الزيادة إلى الرفع من اعتمادات المساعدات للمؤسسات الاجتماعية و الجمعيات الرياضية و بعض نفقات المكتب الصحي البلدي كشراء المبيدات والعتاد الصغير إضافة إلى تكوين المستشارين.

مجال الشؤون التقنية :

تقدر مقترحات هذا القسم بما قدره 53.170.000,00 درهم أي ما يمثل 13,68  % أي بتراجع قدره 13,14 % مقارنة مع 2015 ، ويرجع ذلك النقص من اعتمادات مستحقات الإنارة العمومية ونقط الماء العمومي لتوفر خزان من الشيات، و يظل هذان الفصلان من أهم نفقات هذا القسم حيث يمثلان بمبلغ 39.000.000,00 درهم ما قدره 10,04 % من مجموع المقترحات.

مجال الدعم:

تقدر مقترحات هذا القسم ما قدره 72.434.864,00 درهم و هو ما يمثل نسبة 18,64   %من مجموع النفقات المقترحة أي بزيادة 7,29  % مقارنة مع 2015، وتعزى هذه الزيادة إلى برمجة اعتمادات متعلقة بالحراسة و كذا أداء متأخرات الصيدلية المركزية (RAMED)  إضافة إلى مساهمة الجماعة في مؤسسة التعاون بين الجماعات

و ترتكز نفقات التسيير بالأساس على نفقات الموظفين الأعوان و النفقات المتعلقة بالطاقة من إنارة و ماء  ثم  فوائد القروض إضافة  إلى المطرح العمومي  وهو ما مجموعه 273.458.713,00 درهم و هو ما يمثل ,70,38 % من مجموع المصاريف المقترحة.

ج ) الفائض التقديري

يقدر الفائض التقديري سنة 2016 بمبلغ   76.835.634,00  درهم و هو ما يمثل 16,51 % من مجمـوع المداخيل أي بزيادة 16,75 % مقارنة مع الفائض التقديري لسنة 2015.

II التجهيز :

  • المداخيل :

تتكون مداخيل التجهيز من فصلين و هي بيع العقارات المبنية لفتح الفصل فقط و فائض مداخيل الجزء الأول من الميزانية، و تقدر هذه المداخيل ما قدره 76.836.634,00 درهم أي بزيادة 16,75 % مقارنة مع الفائض التقديري لسنة 2015.

 

ب ) المصاريـف :

تقدر مقترحات نفقات التجهيز بما قدره 76.836.634,00 درهم و تتوزع على الشكل التالي:

نوع المصاريفمقترحات 2016
الإدارة العامة57.849.169,50
مجال الشؤون الاجتماعية6.500.000 ,00
مجال الشؤون التقنية12.487.464,50
المجموع76.836.634,00

 

         III الحسابات الخصوصية :

         أ ) حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية :

تقدر هذه الحسابات بما قدره 4.650.000,00 درهم و تتكون من حسابا الضريبة الزائدة على ضريبة الذبح المحولة إلى الخيريات ب 450.000,00 درهم و حساب  المبادرة المحلية للتنمية البشرية و الذي يبلغ ما قدره 4.200.000,00  درهم و هو ما يمثل نسبة 10,65 %  من مجموع الحسابات الخصوصية.

         ب ) حسابات النفقات من المبالغ المرصودة :

و تتكون هـذه الحسابات مـن حسـاب استهلاك الإنارة العمومية بمبلغ 33.000.000,00 درهم، و حساب استهلاك نقط الماء العمومي بمبلغ 6.000.000,00 درهم و هو ما يمثل نسبة 89.35 %  من مجموع الحسابات الخصوصية.

                   فبتالي فان مجمـوع الحسابات الخصوصية المقترحـة مـن حيث النفقات و المداخيل يبلغ ما قدره

43.650.000,00 درهم.

 

2015-10-23 2015-10-23
أحداث سوس